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Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail GBP Inc Fonds 21020441 / LU0907547342

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Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail GBP Inc Fonds

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
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Stammdaten

Valor 21020441
ISIN LU0907547342
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 5’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 16.95
Fondsvolumen 5’097’815.15GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.43 GBP (2.60 %)