Der Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Z2 USD Acc Fonds wird seit dem 16.07.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Z2 USD Acc Fonds
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1078682751 |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Asien hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 161’330’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 36.80 |
| Fondsvolumen | 840’336.90USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.02.2019 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.23 USD (-0.62 %) |