ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds 137032352 / LU2756541673
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve returns through investing primarily, directly or indirectly, in a portfolio of fixed income securities of financial institutions (e.g. banks and insurance companies) listed or traded on Recognised Markets globally.
Stammdaten
| Valor | 137032352 |
| ISIN | LU2756541673 |
| Fondsgesellschaft | ASTERIA Investment Managers |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Scott, Alan Bowe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108.06 |
| Fondsvolumen | 95’732’680.06EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.90% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.03 %) |