AV Portfolio Fund USD Fonds 43488997 / LI0434889973
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AV Portfolio Fund USD Fonds
Das Hauptziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Coupons und Dividenden sowie Kapitalvermehrung. Zusätzlich wird ein Augenmerk auf Kapitalerhalt gesetzt. Hauptsächlich wird der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und auf beliebige Währungen lautenden Anleihen sowie anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Stammdaten
| Valor | 43488997 |
| ISIN | LI0434889973 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 162.21 |
| Fondsvolumen | 34’285’920.08USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.37% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.19 USD (0.12 %) |