Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Anlageziel Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen D Fonds
"Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte, welche nicht auf CHF lauten, beschränkt auf
private Schuldner weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist. Weiters höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte, welche bezüglich Emittentenqualifikation,
Währung und Qualitätsrating des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen; sowie in Währungsderivate. Das Währungsrisiko für Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Teilvermögens - den CHF lauten - können ganz oder teilweise abgesichert werden.
Zudem gilt, dass höchstens 25% des Vermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investiert werden darf."
Stammdaten
Valor | 12687505 |
ISIN | CH0126875050 |
Fondsgesellschaft | Avadis Vorsorge |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, Martina Holgersson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 76.73 |
Fonds Volumen | 631’888’670.48CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.42% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.09.2011 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.37 CHF (-0.48 %) |