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AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR Fonds 10945244 / LU0482269650

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Anlageziel AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz eine Mischung aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vor allem in in Euro ausgestellten oder von europäischen Ländern (einschließlich durch Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Währungsunion sind) garantierte Regierungsanleihen, die zum Zeitpunkt des Ankaufs in die Kategorie Investment Grade fallen."
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Stammdaten

Valor 10945244
ISIN LU0482269650
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 4’652’562.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Xavier Galiez, Mikaël Pacot

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 137.19
Fondsvolumen 1’101’365’576.12EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.36 EUR (-0.26 %)