Der Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term B-AZ Fund Inc Fonds wird seit dem 27.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term B-AZ Fund Inc Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Stammdaten
| Valor | 18077606 |
| ISIN | LU0738947513 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’399.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Giovanni Lombardo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.31 |
| Fondsvolumen | 102’213’873.89EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.58% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| Rücknahmegebühr | 2.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2012 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (-0.08 %) |