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Baloise Alternative Invest S.A. SICAV-RAIF - Baloise Senior Secured Loan Fund I-H CHF Acc Fonds 37629041 / LU1548481263

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Anlageziel Baloise Alternative Invest S.A. SICAV-RAIF - Baloise Senior Secured Loan Fund I-H CHF Acc Fonds

The Sub-Fund is a fund-of-fund and invests into the Sub-Funds Baloise Senior Secured Loan Fund I, Baloise Senior Secured Loan Fund II and Baloise Senior Secured Loan Fund III as target compartments via cross-compartment investments.
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Stammdaten

Valor 37629041
ISIN LU1548481263
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Switzerland
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’129.76
Fondsvolumen CHF
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -