Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds DE000A3EKRL4
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig Geldmarktinstrumente vollständig Bankguthaben max. 49 % Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen max. 10 % Die Gesellschaft muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere (andere Wertpapiere, die keine Aktien oder aktiengleichwertigen Wertpapiere sind) und in Geldmarktinstrumente anlegen, die die Eigenschaften für Wertpapiere nach Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie 2007/16/EG ebenfalls erfüllen. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A3EKRL4 |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.46 |
| Fondsvolumen | 84’055’667.71EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2024 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.07.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.06 EUR (0.06 %) |