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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Islamic Multi-Asset Fund A Distributing USD Fonds IE000CNFA040

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Anlageziel BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Islamic Multi-Asset Fund A Distributing USD Fonds

The investment objective of the fund is to provide investors with capital growth over the long term in conformity with Shari’ah investment principles. In order to achieve its investment objective, the Fund will actively invest, in a manner consistent with Shari’ah, in underlying CIS, including exchange traded funds and mutual funds, which may be passively or actively managed and which invest in Shari’ah compliant equity and sukuk or fixed income securities. The Fund may be fully invested in such underlying CIS, subject to the conditions set out in Appendix C, and may only invest up to 20% of its Net Asset Value in any one underlying CIS. The annual report of the Fund shall indicate the maximum proportion of management fees charged both to the Fund and the CIS in which it invests for the period covered by such report.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000CNFA040
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Kategorie Mischfonds Sonstige islamkonform
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.69
Fondsvolumen 41’899’608.88USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2026
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.02 USD (1.07 %)