BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives(Acc T0) Fonds 11670422 / IE00B41VNY40
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives(Acc T0) Fonds
Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.
Stammdaten
| Valor | 11670422 |
| ISIN | IE00B41VNY40 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’348’929.57 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Matt Clay, Gurdip Sappal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107.07 |
| Fondsvolumen | 73’963’580’844.72EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |