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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds 2426640 / LU0240777309

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds

Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
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Stammdaten

Valor 2426640
ISIN LU0240777309
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Brent David, Gautam Kalani

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 127.83
Fondsvolumen 16’741’807.70EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.01.2006
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)