Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Valor | 127758209 |
ISIN | LU2620725098 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 440’500.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 119.47 |
Fonds Volumen | 99’020’362.39USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.62% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.06.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.13 USD (0.11 %) |