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BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds 2023267 / GB00B01X1152

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Anlageziel BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds

Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite durch Anlage in Wertpapieren, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder der Regierung eines anderen Landes oder von Unternehmen begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds darf auch in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit langer Laufzeit an, die von der britischen Regierung begeben wurden. Sämtliche Anleihen stammen aus der Kategorie ‚Investment Grade‘.
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Stammdaten

Valor 2023267
ISIN GB00B01X1152
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Managers
Kategorie Staatsanleihen GBP
Währung GBP
Mindestanlage 57’431’056.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Carl Shepherd, Howard Cunningham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 3.99
Fonds Volumen 44’643’987.50GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.35 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.1998
Depotbank NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Zahlstelle NatWest Markets PLC
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 GBP (0.98 %)