Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds
Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite durch Anlage in Wertpapieren, die von der Regierung des
Vereinigten Königreichs oder der Regierung eines anderen Landes oder von Unternehmen begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds darf auch in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit langer
Laufzeit an, die von der britischen Regierung begeben wurden. Sämtliche Anleihen stammen aus der Kategorie ‚Investment Grade‘.
Stammdaten
Valor | 2023267 |
ISIN | GB00B01X1152 |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Managers |
Kategorie | Staatsanleihen GBP |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 57’431’056.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Carl Shepherd, Howard Cunningham |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 3.99 |
Fonds Volumen | 44’643’987.50GBP |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.35 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.1998 |
Depotbank | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Zahlstelle | NatWest Markets PLC |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.04 GBP (0.98 %) |