Der Fonds CT (Lux) - European Social Bond Fund ID DKK Accumulation Fonds wird seit dem 11.05.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel CT (Lux) - European Social Bond Fund ID DKK Accumulation Fonds
Das European Social Bond Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtitel an, von denen angenommen wird, dass sie positive soziale Ergebnisse erzielen, indem sie sozial nutzbringende Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa unterstützen oder finanzieren.
Stammdaten
| Valor | 50741957 |
| ISIN | LU2069105182 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | DKK |
| Mindestanlage | 122’768.87 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tammie Tang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.75 |
| Fondsvolumen | 441’608’972.11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.40% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 DKK (-0.07 %) |