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Anlageziel DECALIA-Conservative-R CHF Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to preserve Shareholders’ capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager’s discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Stammdaten
| Valor | 55502287 |
| ISIN | LU2195473660 |
| Fondsgesellschaft | DECALIA |
| Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90.22 |
| Fondsvolumen | 22’076’824.12CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.59% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2020 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.31 CHF (-0.34 %) |