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Anlageziel Defensive Bond Opp. 2026 E2 Fonds

The Objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/08/2026(ISIN DE0001102408) whose performance is 1.90% as at 25/11/2022. For an investment in US dollars, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualizes performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 31/12/2026(ISIN code US91282CDQ15) whose performance is 4% as at 25/11/2022.
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Stammdaten

Valor
ISIN FR001400DSE7
Fondsgesellschaft Anaxis Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sébastien Davos

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.76
Fondsvolumen 70’525’252.43EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.20 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2023
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.04 %)