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Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B CHF Acc Fonds 26540815 / LU1143004460

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Anlageziel Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B CHF Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.
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Stammdaten

Valor 26540815
ISIN LU1143004460
Fondsgesellschaft NS Partners
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung CHF
Mindestanlage 3’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marie Caroline Fonta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 145.13
Fondsvolumen 67’298’202.41CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.93%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.12.2014
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.91 CHF (0.63 %)