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Anlageziel Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2596904800
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Andrea Giannotta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.42
Fonds Volumen 1’910’490’645.80EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.14%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.08 %)