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Anlageziel fair-finance bond (I) Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG iVm §30 Abs. 3 Z 2 und 3 BMSVG ausgewählt werden. Für den Investmentfonds können mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten erworben werden. Außerdem wird auf die Sicherheit und Rentabilität sowie auf eine angemessene Mischung und Streuung der Vermögenswerte Bedacht genommen. Für den Investmentfonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen.
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Stammdaten

Valor
ISIN AT0000A0Z7X2
Fondsgesellschaft fair-finance Asset Management
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 46’937’933.58
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Christian Pail

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117.39
Fondsvolumen 247’930’150.91EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2013
Depotbank Hypo Vorarlberg Bank AG
Zahlstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.07 %)