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Anlageziel FundLogic Alternatives plc - Investcorp Geo-Risk Fund I USD Fonds
Stammdaten
| Valor | 39702925 |
| ISIN | IE00BZ12YZ21 |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley & Co International PLC |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 894’650.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 937.71 |
| Fondsvolumen | 27’393’985.63USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.00% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2017 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2.56 USD (0.27 %) |