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Anlageziel Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX Fonds

Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.
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Stammdaten

Valor 4741479
ISIN LU0396183898
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 469.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mauro Valle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 124.19
Fondsvolumen 1’105’383’719.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.94%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.03.2009
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.07 %)