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Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds 14954693 / LU0747315207

5’987.15 EUR
-7.48 EUR
-0.12 %

Anlageziel Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds

This Sub-Fund aims to generate returns by mainly investing in an actively managed portfolio of covered bonds and Money Market Instruments denominated in Euro. Covered bonds are secured, senior, debt securities of an issuer, usually a bank, that provide investors with recourse to both the issuer and the underlying, dynamic collateral pool. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is a broad representation of the Sub-Fund’s investment universe. The Sub-Fund may also include investments into bonds that are not part of the Index universe.
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CHF
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Stammdaten

Valor 14954693
ISIN LU0747315207
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 234’689.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Dirk Frikkee

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 5’869.75
Fondsvolumen 20’593’620.95EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -7.34 EUR (-0.12 %)