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Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds 14954693 / LU0747315207

6’014.51 EUR
9.13 EUR
0.15 %

Nettoinventarwert (NAV)

5’896.58 EUR 8.94 EUR 0.15 %
Vortag 5’887.64 EUR Datum 20.12.2024

Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 14954693
ISIN LU0747315207
Name Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.06.2012
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 8’126’645.38
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Dirk Frikkee
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Covered Bonds sind besicherte, erstrangige Schuldtitel eines Emittenten, in der Regel einer Bank, die den Anlegern einen Rückgriff auf den Emittenten und einen dem Schuldtitel zugrunde liegenden dynamischen Sicherheitenpool bieten. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums sind.

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Fonds Performance: Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.29
Performance 2 Jahre
8.00
Performance 3 Jahre
-6.40
Performance 5 Jahre
-6.73
Performance 10 Jahre
-1.13

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.24 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 232’628.14
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Management B.V.
Postfach Prinses Beatrixlaan 35
PLZ 2595 AK
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
URL http://https://www.gsam.com