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Anlageziel Goldman Sachs Liquid Euro - A Dis(Q) EUR Fonds

The Sub-Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund has financed an external credit rating and has been assigned with AAAf/S1+ by Standard and Poors. The objective of this Sub-Fund is to realize an attractive return in relation to the euro money market rate, while maintaining liquidity and protecting the capital invested. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
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Stammdaten

Valor 3630128
ISIN LU0337472251
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 244’843.40
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Inge van Elk, Kiril Bistrichki, Richard Mulley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’007.65
Fonds Volumen 5’119’805’838.38EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2008
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 EUR (0.02 %)