Der Fonds Guinness European Equity Income I USD Accumulation Fonds wird seit dem 18.08.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Guinness European Equity Income I USD Accumulation Fonds
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies transacting a significant proportion of their business (at least 50% of revenues) in Europe (excluding the UK). The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends, but may invest in companies which do not pay dividends.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BMYPN382 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
| Kategorie | Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8’090’500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Will James |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18.15 |
| Fondsvolumen | 108’898’464.26USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.77% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (-0.01 %) |