Der Fonds Guinness Global Money Managers I USD Accumulation Fonds wird seit dem 18.08.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Guinness Global Money Managers I USD Accumulation Fonds
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in equity securities of globally based companies principally engaged in the provision of asset management services.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BMYPMW02 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Finanzen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8’090’500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Will Riley, Timothy W.N. Guinness |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21.39 |
| Fondsvolumen | 14’897’564.92USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.12 USD (-0.53 %) |