Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP Inc Fonds IE00BH6XT371
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP Inc Fonds
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BH6XT371 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 21’422’994.08 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | David B. Iben |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 158.34 |
| Fondsvolumen | 1’700’945’667.81GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.14% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2.03 GBP (1.30 %) |