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Anlageziel Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CCHH CHF Fonds

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
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CHF
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BYNFW705
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung CHF
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christian Diebitsch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 80.59
Fonds Volumen 54’231’158.15CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.11.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.17 CHF (-2.62 %)