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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R Accumulation USD Fonds 18946438 / LU0794789031

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R Accumulation USD Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
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Stammdaten

Valor 18946438
ISIN LU0794789031
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 1’321.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.93
Fonds Volumen 9’497’608.62USD
Total Expense Ratio (TER) 1.92%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2012
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.10 %)