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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R Monthly Distribution EUR Fonds 12804488 / LU0607522223

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R Monthly Distribution EUR Fonds

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.
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Stammdaten

Valor 12804488
ISIN LU0607522223
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 1’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Julien Eberhardt, Asad Bhatti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.56
Fonds Volumen 1’519’422’982.38EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.25 %)