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Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund R (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds 39329377 / LU1701712843

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund R (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds

The Fund aims to achieve income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD. For the purpose of the Fund, US issuers include (i) companies and other entities with their registered office in the US or incorporated or organised in the US, or (ii) companies and other entities with their registered office outside of the US but carrying out their business predominantly in the US or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in the US or in companies incorporated or organised in the US.
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Stammdaten

Valor 39329377
ISIN LU1701712843
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael Hyman, Matthew Brill, Todd Schomberg

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.38
Fonds Volumen 11’594’047.59EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.27 %
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2017
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.12 %)