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Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX EUR Inc Hedged Fonds 25324355 / LU1068204145

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Anlageziel Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX EUR Inc Hedged Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
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Stammdaten

Valor 25324355
ISIN LU1068204145
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 9’305’125.74
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Scott Baskind, Kevin Egan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 79.75
Fonds Volumen 4’919’779’240.94EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.68%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.08.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.05 %)