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JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) Fonds 122086761 / LU2540589558

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Anlageziel JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) Fonds

Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.
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Stammdaten

Valor 122086761
ISIN LU2540589558
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Mindestanlage 8’647’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.43
Fonds Volumen 1’993’037’477.32USD
Total Expense Ratio (TER) 0.36%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 USD (0.09 %)