JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) Fonds 10364452 / LU0440254422
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) Fonds
"Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
| Valor | 10364452 |
| ISIN | LU0440254422 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 3’085’828.42 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11’588.07 |
| Fondsvolumen | 1’810’940’452.95SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.31 SGD (0.00 %) |