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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds 39943822 / LU1747646971

11’910.92 USD
2.63 USD
0.02 %

Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USDGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
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Stammdaten

Valor 39943822
ISIN LU1747646971
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Mindestanlage 220’250’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11’910.92
Fondsvolumen 11’208’189’422.85USD
Total Expense Ratio (TER) 0.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.63 USD (0.02 %)