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Anlageziel Jupiter Emerging Market Debt Fund L USD Inc Fonds

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalerhaltung durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkten gemäß der Definition der Weltbank oder ihren verbundenen Organisationen oder von der UN oder ihren Behörden ausgegeben werden. Der Fonds lautet auf USD, er wird aber auch Vermögenswerte halten, die auf andere Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen, kann diese jedoch jeweils vornehmen.
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Stammdaten

Valor 3857233
ISIN IE00B2NF8W35
Fondsgesellschaft Jupiter Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 440.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alejandro Arevalo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.32
Fondsvolumen 33’317’269.64USD
Total Expense Ratio (TER) 1.95%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.06 %
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2008
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 USD (-0.24 %)