Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel LLB Defensive ESG (USD) Acc Fonds
Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.
Stammdaten
Valor | 2153526 |
ISIN | LI0021535260 |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 881.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 141.82 |
Fondsvolumen | 107’492’680.36USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.66% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Rücknahmegebühr | 0.30 % |
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.06.2005 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.03 USD (0.02 %) |