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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds 47553270 / LU1986388624

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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds.
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Stammdaten

Valor 47553270
ISIN LU1986388624
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 33’449’905.48
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.15
Fonds Volumen 95’864’836.88EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.77%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 EUR (0.52 %)