Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds 56926166 / IE00BMPS1X28
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds
To preserve assets in the long-term and to maximise total return by investing primarily in EUR denominated Debt Securities.
Stammdaten
| Valor | 56926166 |
| ISIN | IE00BMPS1X28 |
| Fondsgesellschaft | Marsham Investment Management LLP |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 935’283.38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Maria Lozovik |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.66 |
| Fondsvolumen | 61’574’700.35EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2020 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.10 EUR (0.11 %) |