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MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds IE0005RLJ1N2

102.78 USD
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Anlageziel MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds

The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE0005RLJ1N2
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE)
Kategorie Alt - Volatilität
Währung USD
Mindestanlage 2’643’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Simon Khalili

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.78
Fonds Volumen 45’936’279.43USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2023
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.47 USD (-0.45 %)