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Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund Premier EUR Distribution Fonds LU2963574566

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Anlageziel Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund Premier EUR Distribution Fonds

The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily by investing its assets in high quality short-term Money Market Instruments comprising transferable debt securities issued by or guaranteed by Governments of countries which were members of the Eurozone at the time of purchase, such as Treasury Bills, Government Bonds and other obligations of the Governments of member countries of the Euro that may be available in the relevant markets, or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2963574566
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 94’396’798.17
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fonds Volumen 223’466’707.09EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2025
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)