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Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation BG EUR Acc Fonds 50030045 / LU2052489940

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Anlageziel Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation BG EUR Acc Fonds

The Subfund is a bond fund that aims to achieve a gradual increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a mediumterm time horizon and a medium level of risk. At least 80% of the Subfund’s assets will be invested in fixed-interest or floating-rate securities (“Bonds”) and money market instruments which predominantly must have an “Investment Grade” credit quality, according to at least one recognised credit rating agency domiciled in the EU, and which are predominantly traded on regulated markets in the Eurozone. The investment in money market instruments is limited to 30% of the Subfund’s assets.
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Stammdaten

Valor 50030045
ISIN LU2052489940
Fondsgesellschaft Etica SGR SpA
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 93.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Yuri Basile, Gianluca Ferretti, Sofia Pescia

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94.02
Fondsvolumen 23’337’894.37EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 EUR (0.15 %)