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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds 30442253 / IE00BZ16F281

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Anlageziel Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from Asian securities. The Investment Manager seeks to meet its investment objective through investment primarily in debt securities (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency.
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Stammdaten

Valor 30442253
ISIN IE00BZ16F281
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Warren Hyland, Mel Siew

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.47
Fonds Volumen 89’969’680.08USD
Total Expense Ratio (TER) 1.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.11.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.02 %)