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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds 22732054 / IE00BCCW0V89

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Anlageziel Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.
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Stammdaten

Valor 22732054
ISIN IE00BCCW0V89
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 93’051’257.41
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Warren Hyland

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 71.17
Fonds Volumen 796’900’127.83EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.03 %)