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Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd S/A (H-JPY) Fonds LU1689666797

9’843.96 JPY
-1.22 JPY
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Anlageziel Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd S/A (H-JPY) Fonds

Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate, um ein Engagement in diesen Vermögenswerten einzugehen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt, Bargeld und bargeldähnliche Instrumente sowie Geldmarktinstrumente investiert. Zu den festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten gehören unter anderem Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters sowie Unternehmen begeben oder garantiert werden.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1689666797
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Edgardo Sternberg, David W. Rolley, Elisabeth Colleran

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9’843.96
Fonds Volumen 718’178’332.52JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.22 JPY (-0.01 %)