Der Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Fonds wird seit dem 13.05.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Fonds
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| Valor | 112202854 |
| ISIN | LU2355506879 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25.89 |
| Fondsvolumen | 227’619’743.32EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.96% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.18 EUR (0.70 %) |