Der Fonds Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class ID GBP Fonds wird seit dem 16.04.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class ID GBP Fonds
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, weltweit begebenen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Valor | 35708264 |
| ISIN | IE00BD41S727 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1’059’645.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Derek Leung |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.22 |
| Fondsvolumen | 56’377’919.69GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.18 GBP (0.17 %) |