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Anlageziel Optomoni-UI AK V Fonds

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.
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Stammdaten

Valor 4797663
ISIN DE000A0RKXG0
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 251.15
Fondsvolumen 168’430’998.13EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2008
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 EUR (0.07 %)