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PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds 12481227 / IE00B3V8Y234

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Anlageziel PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.
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Stammdaten

Valor 12481227
ISIN IE00B3V8Y234
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alfred T. Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.94
Fondsvolumen 1’494’566’588.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.49%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2011
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.06 %)